Trong đó 12, 26 và 9 là chu kỳ của các đường EMA.

Close thể hiện giá đóng cửa để tính EMA.

Từ đó chỉ báo này có 3 thành phần:

• Đường MACD: lấy EMA 12 – EMA 26
• Đường Signal: Đường EMA 9 của Đường MACD
• Histogram: lấy Đường MACD – Đường Signal

3. Chi tiết các thành phần chỉ báo MACD

3.1. Đường MACD

Đường MACD hay còn gọi MACD Line. Công thức tính đường MACD:

Đường MACD = EMA 12 – EMA 26

3.2. Đường Signal

Đường Signal hay còn gọi Signal Line. Công thức tính đường Signal:

Đường Signal = EMA 9 của đường MACD

Thông thường nếu nhắc đến EMA 9 thì chúng ta thường hiểu là lấy GIÁ để tính EMA.

Còn EMA 9 của đường MACD tức là lấy GIÁ TRỊ MACD để tính EMA (giá trị đường MACD đã có công thức tính ở trên).

Đường Signal được vẽ tự động trên các nền tảng giao dịch, được thể hiện là đường màu cam trên ở ví dụ trên.

3.3. Histogram

Histogram = Đường MACD – Đường Signal

4. Thông số tốt nhất của chỉ báo MACD là gì?

Các chỉ báo (indicator) luôn có thể điều chỉnh thông số để phù hợp với chiến lược giao dịch mỗi người.

MACD cũng có thể thay đổi các thông số.

Hiện nay các trader luôn chỉnh sửa các thông số mặc định để tìm ra bộ thông số tối ưu nhất cho mỗi chỉ báo, trong đó có cả MACD.

Nhưng theo quan điểm của mình, không có thông số tốt nhất.

Chúng ta nên tập trung tối ưu hóa cách giao dịch hiệu quả chỉ báo MACD mặc định hơn là tìm ra thông số tối ưu nhất cho MACD.

5. Cách giao dịch với MACD

5.1. Bullish MACD (MACD ám chỉ giá tăng)

Như vậy, chúng ta thấy có 06 trường hợp MACD ám chỉ giá sẽ tăng (đúng hơn là giá ĐÃ tăng):

1. Đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên
2. Đường MACD vượt đường Zero
3. Đường MACD và đường Signal chạy cùng nhau
4. Histogram đạt đáy và giảm dần
5. Phân kỳ thuận MACD
6. Phân kỳ ẩn MACD

5.2. Bearish MACD (MACD ám chỉ giảm tăng)

Như vậy, chúng ta thấy có 06 trường hợp MACD ám chỉ giá sẽ giảm (đúng hơn là giá ĐÃ giảm):

1. Đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống
2. Đường MACD cắt xuống Zero
3. Đường MACD và đường Signal chạy cùng nhau
4. Histogram đạt đỉnh và giảm dần
5. Phân kỳ thuận MACD
6. Phân kỳ ẩn MACD

5.3. Giao dịch với MACD kết hợp Price Action / Trendline / Fibonacci / Moving Average

Đây chắc chắn là cách giao dịch cơ bản nhất với chỉ báo MACD mà bạn có thể đã nghe qua.

Mình tin chắc bạn đã thử áp dụng công thức đơn giản này nhưng không đem lại kết quả. Lúc thì nó đúng, lúc thì nó sao. Tại sao lại như vậy?

Đơn giản là MACD tính toán dựa trên EMA 12 và 26. Mà EMA chúng ta đã học ở bài trước, chúng chính là trung bình giá của 12 và 26 phiên gần nhất. Hay nói cách khác, giá ĐÃ CHẠY, chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường cùng lắm là đeo thêm mắt kính vào.

Một số tài liệu thì sử dụng MACD phân kỳ để tìm kiếm điểm đảo chiều. Tuy nhiên theo mình, nếu chọn cách giao dịch bằng phân kỳ, hãy chọn RSI phân kỳ vì nó mang lại độ chính xác cao hơn nhiều và RSI không bị trễ như MACD (vì MACD dựa trên EMA).

 Hãy đảm bảo bạn viết xuống giấy điều này!

Ở những bài tiếp theo, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu những công cụ giao dịch khác!