Các mức mặc định của thước đo Fibonacci Extension là: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.

Các mức chốt lời tiềm năng là từ 0.618 đến 1.618.

Các mức dưới 0.618 có biên độ lợi nhuận khá thấp. Tỷ lệ Risk:Reward không được tốt sẽ làm bạn bất lợi về lâu dài.

Các mức trên 1.618 thường rất khó để giá đạt được, chỉ những xu hướng rất dài mới có thể chốt lời ở các mức này.

3.3 Cách vẽ Fibonacci Extension

Để vẽ Fibonacci Extension cần có 3 điểm:

• 1 là điểm đầu đoạn xu hướng
• 2 là điểm cuối đoạn xu hướng
• 3 là điểm đảo chiều của nhịp điều chỉnh

Trong xu hướng tăng, chúng ta cần 2 đáy và 1 đỉnh như trên hình mẫu.

Trong xu hướng giảm, chúng ta cần 2 đỉnh và 1 đáy.

Cách vẽ: Kéo thước đo Fibonacci Extension từ điểm 1 đến điểm 2 và cuối cùng là điểm 3 (như hình).

3.4 Cách đặt chốt lời bằng Fibonacci Extension

Sau ví dụ ở phần trên, nếu sử dụng Fibonacci Extension độc lập sẽ rất khó để chọn được mức chốt lời hiệu quả. Không chỉ với Fibonacci Extension mà với tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chúng tôi đều không khuyến khích các bạn sử dụng chúng một cách độc lập vì không một công cụ nào là chính xác tuyệt đối cả. Cho nên, việc kết hợp nhiều công cụ lại với nhau để xác nhận lại tín hiệu một lần nữa, điều này sẽ loại bỏ những rủi ro không đáng có, củng cố thêm xác suất giao dịch thành công.

Có 3 công cụ thường được sử dụng để kết hợp với Fibonacci Extension nhằm tìm ra điểm chốt lời hiệu quả nhất, đó là:

• Kênh giá (Price Channel)
• Hỗ trợ/Kháng cự (Support/Resistance)
• Mô hình nến (Candle Pattern)

3.4.1 Fibonacci Extension kết hợp với kênh giá

Bạn còn nhớ cách vẽ và sử dụng kênh giá trong giao dịch không? Nếu bạn đang mơ hồ về kênh giá, có thể xem lại đầy đủ về kênh giá tại đây.

Chúng tôi sẽ nhắc lại một số nội dung để phục vụ bài học này:

1. Kênh giá bao gồm 2 đường trend line song song, trend line nằm trên là uptrend line, trend line nằm dưới là downtrend line.

2. Kênh giá bao trọn phần lớn của giá trong một xu hướng.

3. Trong một thị trường có xu hướng, kênh giá có thể sử dụng để vào lệnh và cả chốt lời.

Theo lý thuyết bạn có thể SELL khi giá chạm uptrend line, chốt lời ở downtrend line. Và ngược lại BUY khi giá chạm downtrend line, chốt lời ở uptrend line.

Tuy nhiên trên thực tế chúng tôi khuyên bạn:

• Trong xu hướng LÊN với kênh giá TĂNG, uptrend line chỉ dùng để CHỐT LỜI LỆNH BUY chứ không dùng để vào lệnh SELL (ngược xu hướng).
• Trong xu hướng XUỐNG với kênh giá GIẢM, downtrend line chỉ dùng để CHỐT LỜI LỆNH SELL chứ không dùng để vào lệnh BUY (ngược xu hướng).

Mức Fibonacci Extension tại vùng hỗ trợ và kháng cự của kênh giá sẽ là điểm chốt lời lý tưởng hơn những mức khác.

Ví dụ thực tế kênh giá tăng:

Kéo từ điểm A đến B rồi đến C để vẽ Fibonacci Extension cho biểu đồ giá cổ phiếu PLX, đường xu hướng được vẽ từ A đến C và đường kênh được vẽ song song từ điểm B, giá PLX vận động đi lên đến ngưỡng 161.6% chạm đường kênh cho tín hiệu Bán khá tin cậy – đó cũng là điểm để bạn có thể chốt lời.

Ví dụ thực tế kênh giá giảm:

Sử dụng Fibonacci Extension trong xu hướng giảm xác định điểm vào đối với cổ phiếu PTB. Điểm chạm kênh giá là điểm có thể mua vào hoặc chốt lời nếu bạn đang có lệnh bán.

Fibonacci Extension kết hợp với hỗ trợ kháng cự

Tương tự như Fibonacci Retracement, việc sử dụng độc lập Fibonacci Extension sẽ đem lại hiệu quả không cao do các ngưỡng của Fibonacci được hình thành với nguồn gốc số học, sử dụng kết hợp với các công cụ sau đây sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều.

Những mức Fibonacci Extension nằm ngay vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ là điểm chốt lời lý tưởng hơn những mức khác.

Các ngưỡng tính toán ra trong Fibonacci mang ý nghĩa số học, tuy nhiên khi được kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự, nó sẽ cho tín hiệu đáng tin cậy hơn, tương tự như khi chúng ta sử dụng với Fibonacci Retracement. Các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự càng gần với vùng phân tích sẽ càng cho tín hiệu chính xác hơn.

Ví dụ thực tế biểu đồ cổ phiếu BID:

Vẽ Fibonacci Extension từ điểm A đến B rồi dừng lại tại điểm C, xu hướng hiện tại đang là xu hướng tăng, giá vận động đi lên đến ngưỡng 76.4% gặp ngưỡng kháng cự là đỉnh cũ được hình thành trước đó, đây là tín hiệu Bán khá tin cậy để chốt lời tại mức giá 36.000 đồng.

Ví dụ sử dụng Fibonacci Extension trong xu hướng giảm, biểu đồ cổ phiếu STB, nối từ điểm A đến điểm B (xu hướng xuống), rồi dừng tại điểm C, sau đó giá quay lại xu hướng xuống và rơi đến ngưỡng Fibonacci Extension 76.4% trùng với ngưỡng hỗ trợ được hình thành trước đó (đây là ngưỡng hỗ trợ chắc khi giá được test lại nhiều lần), đây chính là thời điểm cho tín hiệu Mua tốt ở mức giá 11.200đ – đó cũng là điểm để bạn có thể chốt lời nếu có lệnh bán.

Giá cổ phiếu HDG gần chạm ngưỡng 161.8% hình thành mẫu hình Dark Cloud cover, đây là mẫu hình nến Nhật đảo chiều tại đỉnh, tạo điểm Bán hoặc chốt lời khá tin cậy.

Cổ phiếu SHS tạo điểm Bán khi hình thành mẫu hình Hanging man đảo chiểu tại đỉnh, mẫu hình này rất tin cậy khi còn có phiên xác nhận phía sau (kết hợp cả 2 nến cho mẫu hình Engulfing), tuy giá cổ phiếu mới chỉ tiệm cận ngưỡng 161.8%